Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5390 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (FMC) |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES - BANDAS, CONFORME EDITAL 01/2024 LEI ALDIR BLANC. |
0,00 |
15.318,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES - BANDAS, CONFORME EDITAL 01/2024 LEI ALDIR BLANC. |
15.318,63 |
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21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2024012; |
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15.318,63 |
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25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2024 - REF. OUTUBRO/2024
ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS - 5526 |
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15.000,00 |
25/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5390/2024 |
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318,63 |
TOTAL |
15.318,63 |
15.318,63 |
15.318,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/10/2024 |
318,63 |
794/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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318,63 |
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