Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOLBAL SEGURANÇA MONITORADA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5418 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 SEGURANÇAS PARA MONITORAMENTE EM EVENTOS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 SEGURANÇAS PARA MONITORAMENTE EM EVENTOS DO MUNICÍPIO. |
2.800,00 |
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| 21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1076; |
|
2.800,00 |
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| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
GOLBAL SEGURANÇA MONITORADA - 5588 |
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2.726,64 |
| 30/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5418/2024 |
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73,36 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/11/2024 |
73,36 |
810/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
73,36 |
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