Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VICARI TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5902 |
Data de lançamento: |
20/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 6,7 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA LINHA ZANDONÁ. |
0,00 |
2.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 6,7 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA LINHA ZANDONÁ. |
2.680,00 |
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| 20/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/133; |
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2.680,00 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5902/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
VICARI TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES - 4952 |
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2.626,40 |
| 29/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5902/2024 |
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53,60 |
| TOTAL |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/11/2024 |
53,60 |
898/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
53,60 |
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