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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5975	Data de lançamento:	20/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 12 2024	0,00	14.933,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 12 2024	14.933,60
20/11/2024	pelo pagamento de ferias concedidas aos servidores com gozo ferias mês 12/2024		14.933,60
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			16,84
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			313,20
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			584,69
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			719,43
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			782,87
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			852,87
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			918,63
20/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			1.928,43
06/12/2024	Pagamento de Empenho 5975/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.816,64
TOTAL		14.933,60	14.933,60	14.933,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/11/2024	16,84		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	20/11/2024	313,20		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	20/11/2024	584,69		Lançada
CONSIGNADOS CEF	20/11/2024	719,43		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	20/11/2024	782,87		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	20/11/2024	852,87		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	20/11/2024	918,63		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/11/2024	1.928,43		Lançada
TOTAL		6.116,96