Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMP. P/ LEVANTAMENTO FÍSICO DE TODO O PATRIMONIO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO BENS MÓVEIS, BENS IMÓVEIS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, COM EMPLACAMENTO TECNOLOGIA RFID, REZLIZAÇÃO DE ETIQUETAGEM, COM ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTABEIS E DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS. |
53.800,00 |
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| 18/12/2024 |
Conforme Outros Nº 062;LIQUIDAÇÃO/NOTA FISCAL REFERENTE AO CUMPRIMENTO PARCIAL DO ITEM 1, CORRESPONDENTE A 2000 ITENS. |
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22.000,00 |
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| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
DRS SERVICOS DE APOIO A GESTAO PUBLICA - 5596 |
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21.557,80 |
| 20/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6252/2024 |
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442,20 |
| 27/12/2024 |
Conforme Outros Nº 063; |
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20.300,00 |
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| 27/12/2024 |
Estorno Despesa paga com outro recurso. |
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-20.300,00 |
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| 27/12/2024 |
NÃO EFETIVAÇÃO DE TODO O SERVIÇO CONTRATADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO. |
-11.500,00 |
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| 27/12/2024 |
ESTORNO TROCA DE REC. FINANCEIRO |
-20.300,00 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
DRS SERVICOS DE APOIO A GESTAO PUBLICA - 5596 |
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19.891,97 |
| 30/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6252/2024 |
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408,03 |
| 31/12/2024 |
troca de recurso |
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-19.891,97 |
| 31/12/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6252/2024 |
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-408,03 |
| TOTAL |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
