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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6342	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TEDs JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. DA CONTA ASPS BANCO DO BRASIL Nº7912-x. 3 X R$ 12,01 = 36,03. 12 X R$ 12,00 = 144,00.	0,00	180,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TEDs JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. DA CONTA ASPS BANCO DO BRASIL Nº7912-x. 3 X R$ 12,01 = 36,03. 12 X R$ 12,00 = 144,00.	180,03
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TEDs JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. DA CONTA ASPS BANCO DO BRASIL Nº7912-x. 3 X R$ 12,01 = 36,03. 12 X R$ 12,00 = 144,00.		180,03
23/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2024 BANCO DO BRASIL S A - 19			180,03
23/12/2024	erro de lançamento			-36,03
TOTAL		180,03	180,03	144,00
SALDO A PAGAR				36,03

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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