Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: C CANDIDO RASTREK E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
978 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SISTEMA DE RASTREADOR VEICULAR DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
0,00 |
848,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SISTEMA DE RASTREADOR VEICULAR DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
848,30 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/060; |
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848,30 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2024 - REF. MARÇO/2024
C CANDIDO RASTREK E CIA LTDA - 5346 |
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831,25 |
| 08/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 978/2024 |
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|
17,05 |
| TOTAL |
848,30 |
848,30 |
848,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/03/2024 |
17,05 |
189/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17,05 |
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