| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
| Número do empenho: | 1025 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (FMC) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CULTURA SEDAC JUROS / APLICCAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO. CONVENIO Nº2295/2023. | 0,00 | 5.781,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CULTURA SEDAC JUROS / APLICCAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO. CONVENIO Nº2295/2023. | 5.781,55 | ||
| 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CULTURA SEDAC JUROS / APLICCAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO. CONVENIO Nº2295/2023. | 5.781,55 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2025 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 268 | 5.781,55 | ||
| TOTAL | 5.781,55 | 5.781,55 | 5.781,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
