| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1200 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA DE PGTO FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 3.024,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA DE PGTO FOLHA MARÇO 2025 | 3.024,00 | ||
| 26/03/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 03/2025 | 3.024,00 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde | 15,00 | ||
| 26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Vigilância em Saúde | 256,28 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.752,72 | ||
| TOTAL | 3.024,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 26/03/2025 | 15,00 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/03/2025 | 256,28 | Lançada | |
| TOTAL | 271,28 |
