| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 128 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 5.729,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JANEIRO 2025 | 5.729,85 | ||
| 14/01/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2025 | 5.729,85 | ||
| 14/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES | 187,38 | ||
| 14/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES | 703,58 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 128/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.838,89 | ||
| TOTAL | 5.729,85 | 5.729,85 | 5.729,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 14/01/2025 | 187,38 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14/01/2025 | 703,58 | Lançada | |
| TOTAL | 890,96 |
