| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTEZINOS E BOMBAS D'GUA DO MUNIC. COM VENCIMENTO P/ ABRIL DE 2025. | 0,00 | 28.249,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTEZINOS E BOMBAS D'GUA DO MUNIC. COM VENCIMENTO P/ ABRIL DE 2025. | 28.249,86 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 108575811; 108726691; 10876918; 109043519; 108389117; 108727911; 108201289; 107783609; 108727912; 109043518; 108727909; 108727914; 108371015; | 28.249,86 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2025 - REF. ABRIL/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 27.910,80 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1417/2025 | 339,06 | ||
| TOTAL | 28.249,86 | 28.249,86 | 28.249,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 09/04/2025 | 339,06 | 243/2025 | Lançada |
| TOTAL | 339,06 |
