Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. E IMOVEL SEC.DA EDUC. COM VENCIMENTO P/ ABRIL DE 2025. |
0,00 |
4.583,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. E IMOVEL SEC.DA EDUC. COM VENCIMENTO P/ ABRIL DE 2025. |
4.583,72 |
|
|
31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 109056368; 108727913; 100822779; 108017914; 109158853; |
|
4.583,72 |
|
09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2025 - REF. ABRIL/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
|
|
4.528,69 |
09/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1421/2025 |
|
|
55,03 |
TOTAL |
4.583,72 |
4.583,72 |
4.583,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
09/04/2025 |
55,03 |
245/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
55,03 |
|
|