| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 3.628,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS JANEIRO 2025 | 3.628,80 | ||
| 14/01/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2025 | 3.628,80 | ||
| 14/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde | 298,79 | ||
| 14/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde | 378,85 | ||
| 14/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde | 486,95 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 152/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.464,21 | ||
| TOTAL | 3.628,80 | 3.628,80 | 3.628,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 14/01/2025 | 298,79 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 14/01/2025 | 378,85 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14/01/2025 | 486,95 | Lançada | |
| TOTAL | 1.164,59 |
