| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 16 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AS DEPSESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE (PRÉDIOS DA SEC SAÚDE) COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025 | 0,00 | 4.651,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AS DEPSESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE (PRÉDIOS DA SEC SAÚDE) COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025 | 4.651,97 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/098509831; 0/098874561; 0/099151795; 0/101423806; 0/099152985; | 4.651,97 | ||
| 02/01/2025 | Estorno devido desconto empeenhado à maior. | -221,10 | ||
| 02/01/2025 | Estorno devido desconto empeenhado à maior. | -221,10 | ||
| 16/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025 - REF. JANEIRO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 4.375,05 | ||
| 16/01/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 16/2025 | 55,82 | ||
| TOTAL | 4.430,87 | 4.430,87 | 4.430,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 16/01/2025 | 55,82 | 5/2025 | Lançada |
| TOTAL | 55,82 |
