| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025. | 0,00 | 28.633,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2025. | 28.633,83 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/098874560; 0/099151794; 0/099151793; 0/098877216; 0/098877215; 0/098874565; 0/098874563; 0/098874562; 0/098491265; 0/098304931; 0/098304929; 0/09859832; | 28.633,83 | ||
| 16/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2025 - REF. JANEIRO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 28.290,23 | ||
| 16/01/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 19/2025 | 343,60 | ||
| TOTAL | 28.633,83 | 28.633,83 | 28.633,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 16/01/2025 | 343,60 | 4/2025 | Lançada |
| TOTAL | 343,60 |
