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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	192	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JANEIRO 2025	0,00	44.508,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JANEIRO 2025	44.508,10
24/01/2025	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2025		44.508,10
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SEGURO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7,18
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			63,81
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			108,12
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			147,32
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			201,68
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			702,46
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			990,09
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.428,44
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.515,37
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.654,84
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			6.254,66
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			6.508,25
30/01/2025	Pagamento de Empenho 192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.925,88
TOTAL		44.508,10	44.508,10	44.508,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24/01/2025	7,18		Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	24/01/2025	63,81		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24/01/2025	108,12		Lançada
PROGRAMA TROCA-TROCA - DESCONTO EM FOLHA	24/01/2025	147,32		Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	24/01/2025	201,68		Lançada
CONSIGNADOS CEF	24/01/2025	702,46		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	24/01/2025	990,09		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	24/01/2025	1.428,44		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	24/01/2025	1.515,37		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	24/01/2025	1.654,84		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	24/01/2025	6.254,66		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2025	6.508,25		Lançada
TOTAL		19.582,22