| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2048 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, REALIZADA POR OFICINA AUTORIZADA DA MARCA, DESTINADA À REVISÃO E MANUTENÇÃO DA DRAGA PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 0,00 | 6.085,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, REALIZADA POR OFICINA AUTORIZADA DA MARCA, DESTINADA À REVISÃO E MANUTENÇÃO DA DRAGA PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 6.085,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/2025421; | 6.085,00 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2025 - REF. JUNHO/2025 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP - 5019 | 5.792,92 | ||
| 26/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2048/2025 | 292,08 | ||
| TOTAL | 6.085,00 | 6.085,00 | 6.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 26/06/2025 | 292,08 | 517/2025 | Lançada |
| TOTAL | 292,08 |
