| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. E SEC. DA EDUCAÇÃO C/ VENCIMENTO P/ MÊS DE MAIO DE 2025 | 0,00 | 7.024,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. E SEC. DA EDUCAÇÃO C/ VENCIMENTO P/ MÊS DE MAIO DE 2025 | 7.024,37 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/112220697; 0/111225886; 0/114482195; 0/111958438; 0/111958443; 0/112213471; | 7.024,37 | ||
| 29/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2025 - REF. MAIO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 6.940,07 | ||
| 29/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2128/2025 | 84,30 | ||
| TOTAL | 7.024,37 | 7.024,37 | 7.024,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 29/05/2025 | 84,30 | 413/2025 | Lançada |
| TOTAL | 84,30 |
