| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS E BOMBAS D"GUA DO MUNICIPIO C/ VENCIMENTO P/ JUNHO. | 0,00 | 34.747,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS E BOMBAS D"GUA DO MUNICIPIO C/ VENCIMENTO P/ JUNHO. | 34.747,74 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/114845700; 0/115398097; 0/115387780; 0/115368631; 0/115368632; 0/115512718; 0/115517246; 0/114663527; 0/114668826; 0/115004256; 0/114482197; 0/114482194; 0/115004258; | 34.747,74 | ||
| 17/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2025 - REF. JUNHO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 34.330,76 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2530/2025 | 416,98 | ||
| TOTAL | 34.747,74 | 34.747,74 | 34.747,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 17/06/2025 | 416,98 | 478/2025 | Lançada |
| TOTAL | 416,98 |
