| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 265 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JANEIRO 2025 | 0,00 | 7.974,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JANEIRO 2025 | 7.974,07 | ||
| 24/01/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2025 | 7.974,07 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 157,85 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 574,16 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 744,30 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 265/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.497,76 | ||
| TOTAL | 7.974,07 | 7.974,07 | 7.974,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 24/01/2025 | 157,85 | Lançada | |
| CONSIGNADOS SICREDI | 24/01/2025 | 574,16 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/01/2025 | 744,30 | Lançada | |
| TOTAL | 1.476,31 |
