| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 2796 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS 13 TEDs BANCARIOS NA CONTA DO FPM Nº 7776-3. PERIODO JUNHO DE 2025. | 0,00 | 96,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS 13 TEDs BANCARIOS NA CONTA DO FPM Nº 7776-3. PERIODO JUNHO DE 2025. | 96,49 | ||
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS 13 TEDs BANCARIOS NA CONTA DO FPM Nº 7776-3. PERIODO JUNHO DE 2025. | 96,49 | ||
| 01/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2025 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 96,49 | ||
| TOTAL | 96,49 | 96,49 | 96,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
