| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 3574 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DESPESAS BANCARIOS SENDO 12 TEDS DA CONTA MDE Nº 7875 -1 ATE 12/08/2025. PREÇO 12 X R$ 12,69 R$ 152,28. | 0,00 | 152,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DESPESAS BANCARIOS SENDO 12 TEDS DA CONTA MDE Nº 7875 -1 ATE 12/08/2025. PREÇO 12 X R$ 12,69 R$ 152,28. | 152,28 | ||
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DESPESAS BANCARIOS SENDO 12 TEDS DA CONTA MDE Nº 7875 -1 ATE 12/08/2025. PREÇO 12 X R$ 12,69 R$ 152,28. | 152,28 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2025 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 152,28 | ||
| TOTAL | 152,28 | 152,28 | 152,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
