| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 3576 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 63,7 HRS DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR. CFM PREGÃO ELETRONICO 7/2025 E PROCESSO 57/2025 | 0,00 | 27.072,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 63,7 HRS DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR. CFM PREGÃO ELETRONICO 7/2025 E PROCESSO 57/2025 | 27.072,50 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/5208; | 27.072,50 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3576/2025 - REF. AGOSTO/2025 MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 5340 | 25.813,62 | ||
| 12/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3576/2025 | 812,18 | ||
| 12/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3576/2025 | 446,70 | ||
| TOTAL | 27.072,50 | 27.072,50 | 27.072,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/08/2025 | 812,18 | 656/2025 | Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 12/08/2025 | 446,70 | 656/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.258,88 |
