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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3898	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 08 2025	0,00	4.360,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 08 2025	4.360,98
25/08/2025	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS AGOSTO/2025		4.360,98
25/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB			393,30
25/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB			530,01
25/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB			1.183,71
28/08/2025	Pagamento de Empenho 3898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.253,96
TOTAL		4.360,98	4.360,98	4.360,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	25/08/2025	393,30		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/08/2025	530,01		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	25/08/2025	1.183,71		Lançada
TOTAL		2.107,02