Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4023 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
pela despesa empenhada RESCISÃO NILMAR |
0,00 |
1.802,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
pela despesa empenhada RESCISÃO NILMAR |
1.802,04 |
|
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| 01/09/2025 |
PELO PAGAMENTO RECISAO |
|
1.802,04 |
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| 01/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
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139,41 |
| 01/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
386,43 |
| 03/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.276,20 |
| TOTAL |
1.802,04 |
1.802,04 |
1.802,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
01/09/2025 |
139,41 |
|
Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI |
01/09/2025 |
386,43 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
525,84 |
|
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