| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4023 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa empenhada RESCISÃO NILMAR | 0,00 | 1.802,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | pela despesa empenhada RESCISÃO NILMAR | 1.802,04 | ||
| 01/09/2025 | PELO PAGAMENTO RECISAO | 1.802,04 | ||
| 01/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 139,41 | ||
| 01/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 386,43 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 4023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.276,20 | ||
| TOTAL | 1.802,04 | 1.802,04 | 1.802,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/09/2025 | 139,41 | Lançada | |
| CONSIGNADOS SICREDI | 01/09/2025 | 386,43 | Lançada | |
| TOTAL | 525,84 |
