| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 5.010,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS FEVEREIRO 2025 | 5.010,33 | ||
| 02/02/2025 | pelo pagamento ferias concedidas a servidores | 5.010,33 | ||
| 02/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças | 523,08 | ||
| 02/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças | 684,15 | ||
| 02/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças | 744,84 | ||
| 02/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças | 1.056,44 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.001,82 | ||
| TOTAL | 5.010,33 | 5.010,33 | 5.010,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 02/02/2025 | 523,08 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 02/02/2025 | 684,15 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/02/2025 | 744,84 | Lançada | |
| CONSIGNADOS SICREDI | 02/02/2025 | 1.056,44 | Lançada | |
| TOTAL | 3.008,51 |
