Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
434 |
Data de lançamento: |
02/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Pela despesa empenhada referente ferias competencia FERIAS FEVEREIRO 2025 |
0,00 |
3.697,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2025 |
Pela despesa empenhada referente ferias competencia FERIAS FEVEREIRO 2025 |
3.697,34 |
|
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| 02/02/2025 |
pelo pagamento ferias concedidas a servidores |
|
3.697,34 |
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| 02/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
|
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291,33 |
| 02/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem |
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499,75 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 434/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.906,26 |
| TOTAL |
3.697,34 |
3.697,34 |
3.697,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
02/02/2025 |
291,33 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/02/2025 |
499,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
791,08 |
|
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