Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE HORAS MAQUINAS DE RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, VISANDO A ABERTURA DE VALAS E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CFM DISPENSA N 69 E PROCESSO N 85. REFERENTE A 116,7 HORAS |
28.008,00 |
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/30;
REF. EMPENHO 4594/2025
4952 - VICARI TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES |
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28.008,00 |
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| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2025 - REF. OUTUBRO/2025
VICARI TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES - 4952 |
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25.823,38 |
| 03/10/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4594/2025 |
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1.344,38 |
| 03/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4594/2025 |
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840,24 |
| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2025 - REF. OUTUBRO/2025
VICARI TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES - 4952 |
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28.008,00 |
| 03/10/2025 |
erro de lançamento |
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-25.823,38 |
| 03/10/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Empenho 4594/2025 |
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-1.344,38 |
| 03/10/2025 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4594/2025 |
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-840,24 |
| TOTAL |
28.008,00 |
28.008,00 |
28.008,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
