| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO L |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Tratamento de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO MONITORAMENTO QUALIDADE D' AGUA POTAVEL CONSUMO HUMANO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CFE LIC. MD PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 04 / 2023. E TERMO ADITIVO. PREÇO MÊS AGOSTO R$ 3.860,47. PREÇO MÊS DE SETEMBTO R$ 4.632,48. | 0,00 | 8.492,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO MONITORAMENTO QUALIDADE D' AGUA POTAVEL CONSUMO HUMANO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CFE LIC. MD PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 04 / 2023. E TERMO ADITIVO. PREÇO MÊS AGOSTO R$ 3.860,47. PREÇO MÊS DE SETEMBTO R$ 4.632,48. | 8.492,95 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/4862; NF/4922; REF. EMPENHO 4811/2025 1122 - LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento Ltda | 8.492,95 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2025 - REF. OUTUBRO/2025 LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento Ltda - 1122 | 7.830,51 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4811/2025 | 254,78 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4811/2025 | 407,66 | ||
| TOTAL | 8.492,95 | 8.492,95 | 8.492,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/10/2025 | 254,78 | 832/2025 | Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 17/10/2025 | 407,66 | 832/2025 | Lançada |
| TOTAL | 662,44 |
