| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5062 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA Folha 10 2025 | 0,00 | 3.604,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA Folha 10 2025 | 3.604,11 | ||
| 21/10/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS OUTUBRO/2025 | 3.604,11 | ||
| 21/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 409,40 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Empenho 5062/2025 | -409,40 | ||
| 21/10/2025 | extorno empenho indevido troca de recurso | -3.604,11 | ||
| 21/10/2025 | extorno para troca de recurso | -3.604,11 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/10/2025 | 409,40 | ||
| TOTAL | 409,40 |
