| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA Folha 10 2025 | 0,00 | 2.703,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA Folha 10 2025 | 2.703,06 | ||
| 21/10/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS OUTUBRO/2025 | 2.703,06 | ||
| 21/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças | 207,26 | ||
| 21/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças | 220,50 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 5063/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.275,30 | ||
| TOTAL | 2.703,06 | 2.703,06 | 2.703,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA | 21/10/2025 | 207,26 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/10/2025 | 220,50 | Lançada | |
| TOTAL | 427,76 |
