| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5141 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 2.929,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.929,46 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10306; 1/10294; REF. EMPENHO 5141/2025 4916 - FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA | 2.929,46 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5141/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA - 4916 | 733,92 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5141/2025 | 3,02 | ||
| TOTAL | 2.929,46 | 2.929,46 | 736,94 | |
| SALDO A PAGAR | 2.192,52 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 10/11/2025 | 3,02 | 884/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,02 |
