Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS DOS SISTEMA DE FOLHA DE PGTO ESOCIAL PREST. CONTAS E PORTAL DE TRANSP. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
CFE LIC. PREGÃO PRES.Nº 11/2021 TERMO ADITIVO.
PREÇO MENSAL R$ 1.679,08. |
10.074,48 |
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| 10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 023029; |
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1.679,08 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 525/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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1.598,48 |
| 21/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 525/2025 |
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80,60 |
| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000023231; |
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1.679,08 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 525/2025 - REF. MARÇO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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1.598,48 |
| 18/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 525/2025 |
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80,60 |
| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000002343; |
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1.679,08 |
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| 15/04/2025 |
Estorno Duplicidade de Empenho. |
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-1.679,08 |
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| 15/04/2025 |
Estorno de Empenho Duplicidade |
-6.716,32 |
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| TOTAL |
3.358,16 |
3.358,16 |
3.358,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
