| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5933 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa empenhada 13 salario 2025 | 0,00 | 27.155,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | pela despesa empenhada 13 salario 2025 | 27.155,48 | ||
| 05/12/2025 | PELO PAGAMENTO 13 SALARIO | 27.155,48 | ||
| 05/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 1.480,56 | ||
| 05/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 2.567,86 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 5933/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.107,06 | ||
| TOTAL | 27.155,48 | 27.155,48 | 27.155,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 05/12/2025 | 1.480,56 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/12/2025 | 2.567,86 | Lançada | |
| TOTAL | 4.048,42 |
