| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 03 2025 | 0,00 | 3.366,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 03 2025 | 3.366,33 | ||
| 06/03/2025 | PELO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES | 3.366,33 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças | 220,05 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças | 351,44 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças | 437,96 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças | 1.039,28 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.317,60 | ||
| TOTAL | 3.366,33 | 3.366,33 | 3.366,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 06/03/2025 | 220,05 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 06/03/2025 | 351,44 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 06/03/2025 | 437,96 | Lançada | |
| CONSIGNADOS BANRISUL | 06/03/2025 | 1.039,28 | Lançada | |
| TOTAL | 2.048,73 |
