| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 937 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO D ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ART. E BOMBAS D'GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 15.041,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO D ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ART. E BOMBAS D'GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 15.041,91 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/105768964; 0/105768963; 0/105768966; 0/105877733; 0/105214060; 0/105642514; | 15.041,91 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 937/2025 - REF. MARÇO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 14.861,43 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 937/2025 | 180,48 | ||
| TOTAL | 15.041,91 | 15.041,91 | 15.041,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 14/03/2025 | 180,48 | 177/2025 | Lançada |
| TOTAL | 180,48 |
