| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 03 26 | 3.784,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 03 26 | 3.784,28 | ||
| 02/03/2026 | pelo pagamento ferias mês de março/2026 | 3.784,28 | ||
| 02/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças | 342,70 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 1111/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.441,58 | ||
| TOTAL | 3.784,28 | 3.784,28 | 3.784,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/03/2026 | 342,70 | Lançada | |
| TOTAL | 342,70 |
