| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1512 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 03 2026 | 8.363,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 03 2026 | 8.363,34 | ||
| 24/03/2026 | pelo pagamento salario mês de março 2026 | 8.363,34 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 160,59 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 186,24 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 349,62 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 919,89 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 940,75 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 1.279,64 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 1512/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.526,61 | ||
| TOTAL | 8.363,34 | 8.363,34 | 8.363,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 24/03/2026 | 160,59 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 24/03/2026 | 186,24 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 24/03/2026 | 349,62 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/03/2026 | 919,89 | Lançada | |
| CONSIGNADOS SICREDI | 24/03/2026 | 940,75 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 24/03/2026 | 1.279,64 | Lançada | |
| TOTAL | 3.836,73 |
