| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa FERIAS 01 2026 | 5.739,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | pela despesa FERIAS 01 2026 | 5.739,56 | ||
| 05/01/2026 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2026 | 5.739,56 | ||
| 05/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 160,59 | ||
| 05/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 186,24 | ||
| 05/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 481,10 | ||
| 22/01/2026 | Pagamento de Empenho 231/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.911,63 | ||
| TOTAL | 5.739,56 | 5.739,56 | 5.739,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 05/01/2026 | 160,59 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 05/01/2026 | 186,24 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/01/2026 | 481,10 | Lançada | |
| TOTAL | 827,93 |
