| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA MAQUINAS E APARELHOS |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILZIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 12.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILZIADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 12.390,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/2866; REF. EMPENHO 2368/2026 5928 - MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA MAQUINAS E APARELHOS LTDA | 12.390,00 | ||
| 21/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2026 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA MAQUINAS E APARELHOS LTDA - 5928 | 12.390,00 | ||
| 21/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2026 - REF. MAIO/2026 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA MAQUINAS E APARELHOS LTDA - 5928 | 12.241,32 | ||
| 21/05/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2368/2026 | 148,68 | ||
| 21/05/2026 | erro de lançamento | -12.390,00 | ||
| TOTAL | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 21/05/2026 | 148,68 | 346/2026 | Lançada |
| TOTAL | 148,68 |
