| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa empenhada ferias MAIO 2026 | 3.027,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | pela despesa empenhada ferias MAIO 2026 | 3.027,45 | ||
| 12/05/2026 | pelo pagamento ferias mês de maio | 3.027,45 | ||
| 12/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar | 313,00 | ||
| 12/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar | 333,01 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Empenho 2428/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.381,44 | ||
| TOTAL | 3.027,45 | 3.027,45 | 3.027,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNADOS SICREDI | 12/05/2026 | 313,00 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 12/05/2026 | 333,01 | Lançada | |
| TOTAL | 646,01 |
