| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 278 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: MARTA E PATRICIA FERIAS 01 2026 | 5.219,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: MARTA E PATRICIA FERIAS 01 2026 | 5.219,43 | ||
| 15/01/2026 | PELO PAGAMENTO FERIAS MÊS 01/2026 | 5.219,43 | ||
| 15/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores ensino fundamental | 10,14 | ||
| 15/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores ensino fundamental | 532,22 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 278/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.677,07 | ||
| TOTAL | 5.219,43 | 5.219,43 | 5.219,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 15/01/2026 | 10,14 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15/01/2026 | 532,22 | Lançada | |
| TOTAL | 542,36 |
