| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS 0KM NO VALOR UN. DE R$ 135.560,00 COM PAGAMENTO CONFORME EDITAL DO PROC. ADMINISTRATIVO 128 P.E Nº 14. | 271.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS 0KM NO VALOR UN. DE R$ 135.560,00 COM PAGAMENTO CONFORME EDITAL DO PROC. ADMINISTRATIVO 128 P.E Nº 14. | 271.120,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/75348; 3/75347; REF. EMPENHO 28/2026 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 271.120,00 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2026 - REF. JANEIRO/2026 HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 60 | 133.933,28 | ||
| 20/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 28/2026 | 1.626,72 | ||
| TOTAL | 271.120,00 | 271.120,00 | 135.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 135.560,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 20/01/2026 | 1.626,72 | 18/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1.626,72 |
