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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5210	Data de lançamento:	01/10/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA férias 10 2026		3.027,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2026	PELA DESPESA EMPENHADA férias 10 2026	3.027,45
01/10/2026	pelo pagamento ferias concedidas		3.027,45
01/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			251,88
01/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			430,68
01/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			772,52
09/10/2026	Pagamento de Empenho 5210/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.572,37
TOTAL		3.027,45	3.027,45	3.027,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/10/2026	251,88		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	01/10/2026	430,68		Lançada
CONSIGNADOS CEF	01/10/2026	772,52		Lançada
TOTAL		1.455,08