| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa férias 10 2026 | 2.712,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | pela despesa férias 10 2026 | 2.712,11 | ||
| 01/10/2026 | pelo pagamento ferias concedidas | 2.712,11 | ||
| 01/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 179,14 | ||
| 01/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 219,76 | ||
| 01/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 404,39 | ||
| 09/10/2026 | Pagamento de Empenho 5213/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.908,82 | ||
| TOTAL | 2.712,11 | 2.712,11 | 2.712,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNADO CRESOL | 01/10/2026 | 179,14 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/10/2026 | 219,76 | Lançada | |
| CONSIGNADOS SICREDI | 01/10/2026 | 404,39 | Lançada | |
| TOTAL | 803,29 |
