| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 16/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA rescisões 02 2026 | 1.229,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA rescisões 02 2026 | 1.229,94 | ||
| 16/02/2026 | pelo pagamento recisao contratual | 1.229,94 | ||
| 16/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 92,24 | ||
| 16/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 636,47 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Empenho 747/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 501,23 | ||
| TOTAL | 1.229,94 | 1.229,94 | 1.229,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 16/02/2026 | 92,24 | Lançada | |
| CONSIGNADOS SICREDI | 16/02/2026 | 636,47 | Lançada | |
| TOTAL | 728,71 |
