| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 919 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2026 | 3.784,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2026 | 3.784,31 | ||
| 20/02/2026 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS FEVEREIRO/2026 | 3.784,31 | ||
| 20/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 342,70 | ||
| 20/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 940,75 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 919/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,86 | ||
| TOTAL | 3.784,31 | 3.784,31 | 3.784,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/02/2026 | 342,70 | Lançada | |
| CONSIGNADOS SICREDI | 20/02/2026 | 940,75 | Lançada | |
| TOTAL | 1.283,45 |
