| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2026 | 6.244,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2026 | 6.244,09 | ||
| 20/02/2026 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS FEVEREIRO/2026 | 6.244,09 | ||
| 20/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças | 228,35 | ||
| 20/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças | 541,18 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 920/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.474,56 | ||
| TOTAL | 6.244,09 | 6.244,09 | 6.244,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA | 20/02/2026 | 228,35 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/02/2026 | 541,18 | Lançada | |
| TOTAL | 769,53 |
