| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 90.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 4.344,48 | 0,00 | 174.344,48 |
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 395,00 | 0,00 | 174.739,48 |
| 17/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 100.000,00 | 0,00 | 274.739,48 |
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 100.000,00 | 0,00 | 374.739,48 |
| 22/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 100.000,00 | 0,00 | 474.739,48 |
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 23.586,62 | 0,00 | 498.326,10 |
| 23/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.465,72 | 0,00 | 499.791,82 |
| 23/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.979,49 | 0,00 | 501.771,31 |
| Total | 501.771,31 | 0,00 | 501.771,31 | |
