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Exercício:

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Lista de Repasses

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	80.000,00	0,00	80.000,00
11/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	90.000,00	0,00	170.000,00
05/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	4.344,48	0,00	174.344,48
09/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	395,00	0,00	174.739,48
17/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	100.000,00	0,00	274.739,48
15/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	100.000,00	0,00	374.739,48
22/05/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	100.000,00	0,00	474.739,48
02/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	23.586,62	0,00	498.326,10
23/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	1.465,72	0,00	499.791,82
23/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	1.979,49	0,00	501.771,31
25/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	50.000,00	0,00	551.771,31
10/07/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	46.554,79	0,00	598.326,10
Total		598.326,10	0,00	598.326,10