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Exercício:

202020192018201720162015201420132004

Lista de Repasses e Transferências

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2020	Depósito nesta conta	320,92	0,00	320,92
15/01/2020	Transferência - Entre contas	1.182,50	0,00	1.503,42
16/01/2020	Transferência - Entre contas	195,00	0,00	1.698,42
16/01/2020	Depósito nesta conta	385,97	0,00	2.084,39
16/01/2020	Transferência - Entre contas	367,00	0,00	2.451,39
17/01/2020	Depósito nesta conta	638,00	0,00	3.089,39
17/01/2020	Transferência - Entre contas	860,00	0,00	3.949,39
17/01/2020	Depósito nesta conta	150,00	0,00	4.099,39
20/01/2020	Débito em Conta - Nesta data	696,42	0,00	4.795,81
20/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	60.000,00	0,00	64.795,81
20/01/2020	Débito em Conta - Nesta data	25,00	0,00	64.820,81
20/01/2020	Depósito nesta conta	300,00	0,00	65.120,81
20/01/2020	Débito em Conta - Nesta data	637,12	0,00	65.757,93
20/01/2020	Débito em Conta - Nesta data	36.831,14	0,00	102.589,07
20/01/2020	Débito em Conta - Nesta data	27.656,07	0,00	130.245,14
22/01/2020	Débito em Conta - Nesta data	11.618,05	0,00	141.863,19
22/01/2020	Débito em Conta - Nesta data	24.929,01	0,00	166.792,20
22/01/2020	Débito em Conta - Nesta data	23.471,83	0,00	190.264,03
22/01/2020	Débito em Conta - Nesta data	6.117,93	0,00	196.381,96
22/01/2020	Depósito nesta conta	329,00	0,00	196.710,96
Total		196.710,96	0,00	196.710,96

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